一周行情表现

一周行情表

   
本周,计算机(申万)指数上涨1.34%,上证综指下跌0.07%,创业板指下跌0.55%。前期,上证指数震荡下行,直至周五在银行、非银等带动下拉出长阳,而创业板指周三上冲缺口遇阻后有所回落,周五跟随上证反弹。板块方面,公用事业、非银、通信、银行领涨,计算机板块亦涨幅靠前。本周涨幅前五的个股是同为股份、佳发教育、创意信息、石基信息及超图软件;跌幅前五的是拓尔思、朗新科技、华力创通、汉得信息和科创信息。

   
现本周,计算机(申万)指数上涨6.99%,上证综指下跌1.47%,创业板指上涨3.68%。周一,在定向降准催化下上证指数高开,但随即震荡下行,直至周五创下2782.38新低后开启反弹。相对地,创业板指率先企稳,前期震荡后周五拉出长阳。板块方面,计算机、军工领涨,房地产、钢铁、银行等领跌。本周涨幅前五的个股是三联虹普、神州信息、中国软件、信息发展及浪潮信息;跌幅靠前的是聚龙股份、华平股份、中海达、思维列控和熙菱信息。

    行业重要动态

    行业重要动态

   
近日,工信部印发《工业互联网平台建设及推广指南》和《工业互联网平台评价方法》。我们认为此次的《指南》和《评价方法》是对“工业互联网发展行动计划(2018-2020年)”的有效补充,国家正加大对工业互联网领域的重视程度,工业互联网产业发展有望提速,建议关注用友网络、宝信软件、汉得信息、东方国信。

   
2018年6月29日到7月2日,第二十二届中国国际软件博览会在北京展览馆举行。本届软博会以“新时代、新理念、新软件”为主题,打造高规格、国际化、大众化的智能展会,全面展现全球软件和信息技术服务领域新技术、新产品、新企业、新模式。与会的政府领导、院士专家、企业代表等围绕“数字经济”、“工业互联”、“人工智能”等热点主题展开激烈讨论。

   
SAP、微软发布最新财报,云业务进展顺利,其中SAP云收入12.13亿欧元,同比增30%;微软云业务同比增23%达到96亿美元。放眼国内,除企业对上云的需求外,政府也通过政策途径鼓励企业上云,我们认为在产业趋势和政策的双重推动下,国内的相关云服务提供商将获益,建议关注浪潮信息、用友网络、广联达等标的。

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我们认为中国的软件产业在创新发展、转型升级中,已经能够在涉及国计民生的重点领域提供具有竞争力的解决方案、产品和服务,以云计算以及工业互联网为代表的新经济正逐步成为拉动中国创新经济发展的重要引擎,落实到具体标的,建议关注用友网络、宝信软件、汉得信息、广联达。

    公司重要公告

    公司重要公告

   
朗玛信息、汉得信息等发布减持公告;航天信息、信息发展发布合作公告;三联虹普、大华股份发布合同/项目公告;合众思壮发布投资公告。

   
合众思壮、四方精创、绿盟科技、荣之联、东方国信发布投资公告;新国都、浩云科技、聚龙股份、华测导航发布业绩预告;东软集团、聚龙股份发布合作公告;华胜天成发布回购公告。

    周策略建议

    周策略建议

   
方向上,我们认为物联网、云计算、人工智能将是行业发展的大势所趋。而落实到周行情,本周计算机板块涨幅靠前,上涨品种中除持续强势标的外,超跌反弹个股表现活跃,我们持续推荐的用友网络、美亚柏科亦涨势喜人。针对大市,我们从6月底的不悲观,到7月初的看反弹,创业板指率先企稳、上证指数周线七连阴后亦确实迎来反弹。目前位置,我们仍维持反弹观点,上证周五的大阳一举收复失地,20日发布的资管新规细则亦显示监管节奏趋缓,有望提升市场风险偏好。板块方面,关注中报行情、超跌反弹以及成长确定品种的布局机会,维持对美亚柏科(300188)、用友网络(600588)、广联达(002410)、四维图新(002405)、新大陆(000997)、创业软件(300451)等推荐。

    方向上,我们认为物联网、云计算、人工智能将是行业发展的大势所趋。

    风险提示:政策力度不达预期;订单落地不达预期;市场系统性风险。

   
而落实到周行情,本周计算机板块领涨,自主可控标的表现优异,我们持续推荐的创业软件、用友网络等亦反弹给力。上周我们提示“定向降准对市场有所提振,目前位置可以不悲观”,本周两市都显出反弹迹象,尤其创业板指率先企稳,我们认为在经过了前期的调整后,市场有望开启反弹模式,可择机参与。板块方面,建议关注中报预告超预期标的、前期跌幅较大个股的博弈性机会以及成长确定品种的布局机会,维持对美亚柏科(300188)、用友网络(600588)、广联达(002410)、四维图新(002405)、新大陆(000997)、创业软件(300451)等推荐。

    风险提示:政策力度不达预期;订单落地不达预期;市场系统性风险。

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